Portfolio Management System Dienstleistungen für Vermögensverwalter
Die Kerndienstleistung von FRED besteht im gesamteinheitlichen Betrieb eines Portfolio Management Systems, darüber hinaus von CRM-Lösungen. Entsprechend gehören auch Dienstleistungen wie Depotbank-Schnittstellen genauso wie die gesamte Beleg- und Dokumenten-Archivierung zum Leistungsumfang. Überdies stellt FRED die Datenqualität und Datenintegrität auf dem Portfolio Management System sicher.

Die Auswahl der Systemlösung verbleibt beim Vermögensverwalter. Demnach sieht sich FRED bewusst nicht als Softwarehersteller respektive Vertriebspartner solcher, sondern überlässt diesen Systementscheid dem Vermögensverwalter. FRED sieht sich dediziert als Spezialist für das Datenmanagement sowie den nahtlosen Betrieb solcher Applikationen. Zudem distanziert sich FRED bewusst von Nebenaktivitäten, um jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Daher wird FRED auch keine Finanzprodukte vertreiben oder ins Datenauswertungsgeschäft einsteigen.
Getreu dem Firmenmotto:

«Experts in Data Integrity»

Heute werden Informationen von 94 verschiedenen Depotbanken verarbeitet. Inzwischen bestehen aufgrund des gegenwärtigen Transaktionsvolumens über 60 Depotbank-Schnittstellen. Nebenher ergänzt, erfasst und veredelt ein professionelles Team von langjährigen Wertschriften-Spezialisten die Daten in der Schweiz. Führende Anbieter von technologischen Lösungen für Vermögensverwalter arbeiten zwischenzeitlich mit FRED zusammen und preisen deren Dienstleistung in ihrem Leistungsumfang an.

Dahingehend ist FRED überzeugt davon, dass nicht nur die Digitalisierung, sondern die zeitgleiche Prozessstandardisierung in den führenden Applikationslösungen grosse Vorteile mit sich bringt. Dazu gehören auch identisches Datenmanagement zur Sicherstellung von hohen Qualitätsstandards. Ein solcher Ansatz wird sich auch kostenseitig für Vermögensverwalter bezahlt machen.

Gerade im Hinblick auf das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) respektive das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) lässt sich mit Hilfe durch FRED die vorgeschriebene Compliance – daneben vorgegebene Regulierungsüberwachungen effizient und effektiv gestalten und umsetzen. Zusätzlich bietet FRED auch für die europäischen Richtlinien von MiFID2 eine stabile und zuverlässige Lösung.